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宝马会平台:通过银行市场开展境外融资
时间:2023/11/10 10:44:35 作者: 来源: 阅读:0 评论:0内容摘要:在应付债券方面,据不完全统计,万科明年有6只债券需要偿还,总额约164亿元。其中3只为境内债券,总本金60亿元。这三只债券分别是“21万科MTN001”、“21万科MTN002”、“21万科MTN003”,债券余额均为20亿元。其中,“21万科MTN001”的有效期为2024年1月29日,其余两个有效期分别为2024年...在应付债券方面,据不完全统计,万科明年有6只债券需要偿还,总额约164亿元。其中3只为境内债券,总本金60亿元。这三只债券分别是“21万科MTN001”、“21万科MTN002”、“21万科MTN 003”,债券余额均为20亿元。其中,“21万科MTN001”的有效期为2024年1月29日,其余两个有效期分别为2024年4月和9月。
万科还有三笔美元债券明年需要偿还,全部将于明年上半年到期。这三只债券的总发行规模约为人民币104亿元。其中2只以美元计价,“VNKRLE 4.2 06/07/24”发行规模为6亿美元,“VNKRLE 5.35 03/11/24”发行规模为6.3亿美元;另一只为“VNKRLE 3.45 05/ 25/24”,发行规模为14.45亿元人民币。宝马会平台
今年10月下旬,万科债券出现非理性波动。一些债券的收益率升至50%左右,最高时接近60%。由于债券收益率与债券价格成反比,债券持有人低价出售债券,引发了对万科还款是否存在能力问题的猜测。
11月6日,万科与国内外金融机构召开了第三季度业绩说明会。万科管理层强调,将确保按时偿还境内外债务,市场完全不需要为此担心。公司一直保持正常的日、周、月、季度滚动现金流管理和压力测试。资金情况实时知晓、可视化、可控,通过事前规划,确保公司安全。
万科表示,截至第三季度末,该公司手头有1037亿元资金,覆盖短期债务的2.2倍;在融资层面,万科与各大金融机构保持长期战略合作伙伴关系,融资渠道保持畅通。对于海外债券,公司也启动了相关的还款准备工作:首先,在海外自有资金方面,万科在海外持有数十亿元的自有资金,可用于偿还债务;其次,万科海外平台此前在国内有投资,对于国外项目,项目分红、回购、退出等可以提供充足的资金。三是通过银行市场开展境外融资。8月,万科获得国家发改委2024年再融资中长期外债额度,并与相关银行展开合作沟通。
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